查询基金资产负债表
交银稳健详情
交银稳健(519690)资产负债表
序号 数据日期2007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布
2 债券投资-估值增值未公布
3 其他投资-估值增值未公布
4 应收清算交易款未公布
5 应收股利1,374,140.70
6 应收利息2,177,358.04
7 应收帐款未公布
8 其他应收款未公布
9 其他资产未公布
10 基金资产总额6,223,865,282.18
11 应付基金管理费7,827,404.60
12 应付基金托管费1,304,567.48
13 应付收益未公布
14 应付帐款未公布
15 应付佣金5,324,052.54
16 应付清算交易款56,160,763.40
17 其他应付款项524,637.99
18 预提费用430,388.01
19 负债总额86,650,600.36
20 实收基金2,600,113,318.64
21 未分配收益3,045,254,286.34
22 未实现资本利得491,847,076.84
23 持有人权益合计6,137,214,681.82
24 负债及持有人权益合计6,223,865,282.18
25 基金资产净值6,223,865,282.18
26 买入返售债券未公布
27 卖出回购债券款未公布
28 交易保证金4,515,071.85
29 清算备付金5,962,421.67


 
Copyright © 2008 U8基金网