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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,993.03 | 10,000.03 | 7,742.02 | 27,806.58 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,241.09 | 21,365.95 | 55,207.47 | 22,559.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 267.87 | 195.25 | 136.10 | 419.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 267.65 | 480.26 | 299.03 | 190.78 |
| 清算备付金 | 1,071.39 | 1,059.16 | 895.52 | 910.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.12 |
| 新股申购款 | 36.59 | 32.87 | 222.50 | 14.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 264,460.89 | 291,148.38 | 322,532.71 | 393,601.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 310.45 | 355.08 | 495.84 | 488.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.74 | 59.18 | 82.64 | 81.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,374.56 | 8,535.85 | 11,444.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 398.43 | 538.27 | 811.02 | 783.76 |
| 其他应付款项 | 21.22 | 40.86 | 28.74 | 43.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 381.36 | 713.85 | 7,625.54 | 1,699.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,163.22 | 5,081.81 | 17,579.63 | 14,541.47 |
| 基金单位总额 | 182,439.26 | 108,947.17 | 121,668.53 | 223,741.25 |
| 未分配净收益 | 80,858.41 | 177,119.40 | 183,284.54 | 155,319.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 263,297.68 | 286,066.57 | 304,953.08 | 379,060.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 264,460.89 | 291,148.38 | 322,532.71 | 393,601.85 |
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