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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 50,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,832.42 | 247.13 | 690.77 | 3,770.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,618.61 | 2,749.29 | 1,977.15 | 1,120.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.40 | 74.91 | 144.04 | 51.58 |
| 清算备付金 | 333.33 | 3,156.92 | 2,375.57 | 1,012.92 |
| 应收股票清算款 | 40.11 | 63,271.47 | 2,456.88 | 36.35 |
| 新股申购款 | 0.71 | 170.33 | 0.66 | 10.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 145,056.35 | 217,553.35 | 80,238.52 | 105,076.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 142.13 | 221.95 | 62.02 | 83.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.69 | 36.99 | 10.34 | 13.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,243.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.99 | 21.92 | 49.18 | 59.45 |
| 其他应付款项 | 9.72 | 21.26 | 24.95 | 15.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37 |
| 应付赎回款 | 21.83 | 203.62 | 1,209.26 | 303.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 202.63 | 513.15 | 24,098.88 | 21,279.79 |
| 基金单位总额 | 130,816.38 | 203,519.51 | 41,870.44 | 73,221.68 |
| 未分配净收益 | 14,037.35 | 13,520.69 | 14,269.20 | 10,575.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 144,853.73 | 217,040.20 | 56,139.64 | 83,796.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 145,056.35 | 217,553.35 | 80,238.52 | 105,076.69 |
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