 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,149.53 | 4,895.95 | 15,538.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.63 | 1.51 | 4.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.26 | 107.02 | 156.88 |
| 清算备付金 | 116.87 | 445.45 | 930.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 600.17 | 16,915.40 |
| 新股申购款 | 18.96 | 75.44 | 364.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,692.68 | 96,384.01 | 207,627.36 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 98.37 | 123.62 | 339.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.39 | 20.60 | 56.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,910.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 94.88 | 248.65 | 598.79 |
| 其他应付款项 | 20.66 | 30.31 | 104.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 126.46 | 182.52 | 43,433.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,267.60 | 605.70 | 44,532.67 |
| 基金单位总额 | 62,932.96 | 63,089.07 | 94,475.44 |
| 未分配净收益 | 19,492.12 | 32,689.24 | 68,619.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,425.09 | 95,778.31 | 163,094.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,692.68 | 96,384.01 | 207,627.36 |
Copyright © U8基金网