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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 671.00 | 1,391.03 | 1,169.68 | 1,190.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.19 | 0.38 | 0.40 | 0.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.56 | 15.82 | 17.26 | 11.18 |
| 清算备付金 | 33.34 | 56.55 | 58.70 | 147.60 |
| 应收股票清算款 | 268.54 | 39.51 | 3,361.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.55 | 9.57 | 101.28 | 425.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,554.46 | 13,189.66 | 19,755.39 | 15,978.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.24 | 16.85 | 33.23 | 16.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.21 | 2.81 | 5.54 | 2.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 326.87 | 59.32 | 917.40 | 231.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.89 | 36.16 | 53.92 | 60.74 |
| 其他应付款项 | 17.77 | 20.31 | 22.80 | 38.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 114.53 | 82.10 | 2,000.27 | 452.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 500.50 | 217.55 | 3,033.16 | 802.19 |
| 基金单位总额 | 6,226.21 | 6,526.85 | 8,333.49 | 10,329.70 |
| 未分配净收益 | 4,827.75 | 6,445.26 | 8,388.73 | 4,847.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,053.96 | 12,972.11 | 16,722.22 | 15,176.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,554.46 | 13,189.66 | 19,755.39 | 15,978.99 |
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