单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 187.88 | 4,165.19 | 4,231.93 | 4,355.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,192.97 | 504.65 | 1,535.13 | 754.03 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.05 | 0.59 | 3.04 | 1.31 |
清算备付金 | 664.11 | 909.15 | 1,365.88 | 1,192.23 |
应收股票清算款 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,075.94 |
新股申购款 | 0.93 | 20.64 | 0.44 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 47,106.99 | 59,972.73 | 61,272.20 | 73,434.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.85 | 19.99 | 21.13 | 28.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.62 | 6.66 | 7.04 | 9.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 12,600.00 | 20,299.98 | 14,300.00 | 24,300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,100.90 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.04 | 0.28 | 0.23 | 0.45 |
其他应付款项 | 21.45 | 34.00 | 41.41 | 54.01 |
应付利息 | 4.64 | 1.40 | 0.00 | 11.57 |
应付赎回款 | 23.48 | 1.18 | 6,436.01 | 4.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 113.44 | 113.44 | 113.44 | 113.44 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12,785.51 | 20,476.94 | 25,020.16 | 24,522.27 |
基金单位总额 | 27,297.54 | 31,837.49 | 31,344.06 | 44,321.52 |
未分配净收益 | 7,023.94 | 7,658.31 | 4,907.98 | 4,591.15 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,321.47 | 39,495.79 | 36,252.04 | 48,912.67 |
负债及持有人权益合计 | 47,106.99 | 59,972.73 | 61,272.20 | 73,434.94 |
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