单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
资产 | ||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 50,000.00 | 12,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 37,832.42 | 247.13 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 1,618.61 | 2,749.29 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.40 | 74.91 |
清算备付金 | 333.33 | 3,156.92 |
应收股票清算款 | 40.11 | 63,271.47 |
新股申购款 | 0.71 | 170.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 145,056.35 | 217,553.35 |
负债 | ||
应付基金管理费 | 142.13 | 221.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.69 | 36.99 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.99 | 21.92 |
其他应付款项 | 9.72 | 21.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 21.83 | 203.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 202.63 | 513.15 |
基金单位总额 | 130,816.38 | 203,519.51 |
未分配净收益 | 14,037.35 | 13,520.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 144,853.73 | 217,040.20 |
负债及持有人权益合计 | 145,056.35 | 217,553.35 |
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