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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,303.64 | 5,578.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.19 | 1.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.37 | 50.46 |
| 清算备付金 | 25.25 | 66.44 |
| 应收股票清算款 | 30.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.20 | 6,003.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,784.05 | 26,589.79 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 29.17 | 26.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.86 | 4.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 595.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.69 | 45.78 |
| 其他应付款项 | 18.42 | 19.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.64 | 23.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 85.79 | 714.65 |
| 基金单位总额 | 22,026.37 | 20,376.24 |
| 未分配净收益 | 1,671.90 | 5,498.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,698.27 | 25,875.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,784.05 | 26,589.79 |
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