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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 62.58 | 1,553.27 | 34.04 | 237.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,526.94 | 1,643.61 | 554.39 | 350.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.60 | 1.34 | 1.57 | 1.97 |
| 清算备付金 | 95.03 | 88.11 | 122.28 | 150.52 |
| 应收股票清算款 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 87.93 |
| 新股申购款 | 13.84 | 10.36 | 13.43 | 5.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,499.36 | 83,816.36 | 19,210.20 | 23,693.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.24 | 40.25 | 7.32 | 12.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.93 | 11.50 | 2.09 | 3.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,199.88 | 13,499.94 | 6,698.21 | 6,099.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 21.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.01 | 2.54 | 0.87 | 1.12 |
| 其他应付款项 | 12.44 | 25.00 | 12.40 | 37.03 |
| 应付利息 | 3.83 | 2.65 | 2.93 | 2.86 |
| 应付赎回款 | 26.29 | 0.14 | 30.97 | 73.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,296.97 | 13,595.27 | 6,763.07 | 6,262.09 |
| 基金单位总额 | 46,671.64 | 57,230.95 | 10,660.19 | 15,614.04 |
| 未分配净收益 | 11,530.75 | 12,990.15 | 1,786.94 | 1,817.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,202.39 | 70,221.09 | 12,447.13 | 17,431.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,499.36 | 83,816.36 | 19,210.20 | 23,693.66 |
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