 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 289.48 | 643.64 | 2,062.17 | 274.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,032.26 | 2,385.41 | 1,873.74 | 591.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.26 | 16.97 | 7.69 | 2.41 |
| 清算备付金 | 91.20 | 451.17 | 317.89 | 793.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 75,212.69 | 148.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 177.78 | 272.74 | 14.30 | 22.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 149,034.02 | 190,432.01 | 94,716.43 | 31,235.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 70.74 | 65.33 | 43.91 | 17.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.21 | 18.67 | 12.55 | 5.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,119.41 | 10,700.00 | 18,939.94 | 3,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 646.18 | 1,820.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.27 | 1.73 | 6.43 | 3.18 |
| 其他应付款项 | 13.17 | 26.28 | 13.14 | 38.28 |
| 应付利息 | 6.76 | 0.00 | 4.73 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.58 | 120.59 | 391.40 | 586.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,288.17 | 10,987.64 | 20,119.30 | 5,725.35 |
| 基金单位总额 | 111,905.44 | 135,628.59 | 59,426.49 | 21,661.42 |
| 未分配净收益 | 10,840.41 | 43,815.77 | 15,170.64 | 3,848.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,745.85 | 179,444.37 | 74,597.13 | 25,510.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 149,034.02 | 190,432.01 | 94,716.43 | 31,235.48 |
Copyright © U8基金网