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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,300.04 | 33,939.80 | 277,589.61 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 264.06 | 32,128.30 | 370,925.02 | 1,183.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 350.44 | 766.81 | 1,263.35 | 0.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.78 | 37.90 | 10.19 | 12.48 |
| 清算备付金 | 11.94 | 8.36 | 155.25 | 49.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 38.41 | 79.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.71 | 6.72 | 11.72 | 2.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,185.20 | 100,192.69 | 770,308.96 | 5,418.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.79 | 67.95 | 770.58 | 6.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.06 | 21.23 | 157.91 | 1.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.32 | 6.23 | 17.55 | 32.16 |
| 其他应付款项 | 18.52 | 36.12 | 18.42 | 36.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.84 | 96.64 | 23.93 | 111.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100.54 | 228.18 | 988.39 | 187.70 |
| 基金单位总额 | 29,039.22 | 75,617.72 | 592,995.38 | 4,343.38 |
| 未分配净收益 | 11,045.45 | 24,346.79 | 176,325.19 | 886.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,084.66 | 99,964.51 | 769,320.57 | 5,230.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,185.20 | 100,192.69 | 770,308.96 | 5,418.04 |
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