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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,209.68 | 183,750.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,657.95 | 111,518.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 93.44 | 1,181.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.05 | 24.02 |
| 清算备付金 | 11.38 | 567.91 |
| 应收股票清算款 | 22.48 | 430.64 |
| 新股申购款 | 59.13 | 8.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,408.05 | 415,034.60 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 26.31 | 527.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.38 | 87.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 89.86 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.68 | 37.81 |
| 其他应付款项 | 26.48 | 36.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.25 | 101.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 188.96 | 796.13 |
| 基金单位总额 | 16,415.31 | 330,552.34 |
| 未分配净收益 | 5,803.78 | 83,686.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,219.09 | 414,238.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,408.05 | 415,034.60 |
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