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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,158.84 | 55,206.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.87 | 13.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.99 | 135.19 |
| 清算备付金 | 86.79 | 1,142.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.03 | 18.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 187,776.30 | 238,428.18 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 223.17 | 300.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.20 | 50.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 520.98 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 67.97 | 202.60 |
| 其他应付款项 | 31.10 | 34.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 118.48 | 263.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 998.89 | 852.19 |
| 基金单位总额 | 247,159.79 | 253,435.66 |
| 未分配净收益 | -60,382.39 | -15,859.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 186,777.41 | 237,575.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 187,776.30 | 238,428.18 |
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