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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 270.00 | 20.00 | 0.00 | 1,880.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 354.65 | 500.48 | 1,577.43 | 664.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,137.68 | 614.86 | 1,051.74 | 1,587.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.74 | 3.53 | 0.76 | 5.23 |
| 清算备付金 | 1.81 | 89.59 | 38.75 | 209.84 |
| 应收股票清算款 | 41.80 | 30.01 | 0.00 | 1,371.25 |
| 新股申购款 | 54.02 | 0.70 | 36.08 | 29.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,167.85 | 36,468.52 | 36,222.33 | 88,306.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.66 | 20.94 | 20.58 | 66.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.05 | 5.98 | 5.88 | 18.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,146.66 | 1,099.98 | 0.00 | 300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 910.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.23 | 9.84 | 0.34 | 1.67 |
| 其他应付款项 | 22.88 | 46.01 | 32.88 | 47.31 |
| 应付利息 | 0.55 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 65.17 | 34.74 | 108.89 | 1,912.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,279.03 | 1,218.52 | 1,079.15 | 2,350.01 |
| 基金单位总额 | 38,041.36 | 28,326.82 | 28,577.72 | 72,363.26 |
| 未分配净收益 | 9,847.45 | 6,923.18 | 6,565.46 | 13,593.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,888.81 | 35,250.00 | 35,143.18 | 85,956.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,167.85 | 36,468.52 | 36,222.33 | 88,306.98 |
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