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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,370.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,394.49 | 54,687.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.45 | 11.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 457.96 | 194.06 |
| 清算备付金 | 1,479.14 | 2,500.78 |
| 应收股票清算款 | 19,748.51 | 0.00 |
| 新股申购款 | 837.77 | 9,868.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 326,774.89 | 394,826.88 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 392.95 | 388.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.49 | 64.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 20,170.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,674.49 | 1,018.54 |
| 其他应付款项 | 47.00 | 67.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,462.88 | 5,701.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,643.22 | 27,412.20 |
| 基金单位总额 | 243,290.68 | 230,302.58 |
| 未分配净收益 | 74,841.00 | 137,112.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 318,131.67 | 367,414.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 326,774.89 | 394,826.88 |
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