单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14,635.45 | 17,689.19 | 14,558.10 | 5,785.38 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3.11 | 3.10 | 2.15 | 2.18 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 32.66 | 43.57 | 46.28 | 84.13 |
清算备付金 | 49.27 | 298.99 | 164.61 | 260.14 |
应收股票清算款 | 218.20 | 0.00 | 0.00 | 5,670.12 |
新股申购款 | 3.47 | 25.34 | 121.32 | 3.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 68,546.41 | 106,213.06 | 131,371.78 | 72,871.56 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 92.86 | 131.08 | 189.75 | 97.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.48 | 21.85 | 31.63 | 16.28 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,040.65 | 220.45 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 149.39 | 286.78 | 380.40 | 326.22 |
其他应付款项 | 22.98 | 46.19 | 40.01 | 46.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 30.65 | 50.55 | 1,952.39 | 67.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 311.36 | 2,577.09 | 2,814.64 | 553.74 |
基金单位总额 | 35,968.40 | 46,465.86 | 54,838.00 | 52,975.59 |
未分配净收益 | 32,266.66 | 57,170.11 | 73,719.15 | 19,342.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 68,235.05 | 103,635.97 | 128,557.14 | 72,317.82 |
负债及持有人权益合计 | 68,546.41 | 106,213.06 | 131,371.78 | 72,871.56 |
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