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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,401.25 | 738.83 | 751.86 | 366.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.70 | 19.12 | 17.04 | 12.14 |
| 清算备付金 | 28.74 | 102.86 | 180.91 | 65.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 11.00 | 2,462.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 772.41 | 10.36 | 33.32 | 638.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,006.48 | 14,192.45 | 15,401.43 | 4,569.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.16 | 16.37 | 23.56 | 5.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.19 | 2.73 | 3.93 | 0.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 592.19 | 56.52 | 0.00 | 112.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 32.94 | 46.24 | 74.88 | 88.79 |
| 其他应付款项 | 16.29 | 16.09 | 10.52 | 36.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 458.69 | 71.21 | 2,511.24 | 17.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,122.47 | 209.16 | 2,624.14 | 262.32 |
| 基金单位总额 | 11,917.90 | 7,357.38 | 6,660.27 | 3,828.00 |
| 未分配净收益 | 7,966.11 | 6,625.90 | 6,117.03 | 478.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,884.01 | 13,983.28 | 12,777.30 | 4,306.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,006.48 | 14,192.45 | 15,401.43 | 4,569.06 |
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