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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,150.80 | 112.00 | 399.49 | 32.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,420.63 | 2,305.54 | 5,246.64 | 3,348.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.97 | 48.75 | 20.28 | 26.32 |
| 清算备付金 | 2,983.92 | 3,869.22 | 6,859.13 | 6,653.08 |
| 应收股票清算款 | 4,960.57 | 5,291.58 | 414.94 | 3,222.66 |
| 新股申购款 | 220.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,973.46 | 141,410.38 | 174,064.90 | 208,610.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.28 | 56.07 | 61.79 | 70.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.94 | 16.02 | 17.65 | 20.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,200.00 | 47,400.00 | 77,717.42 | 95,944.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,088.95 | 0.00 | 0.26 | 3,231.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.22 | 0.90 | 37.41 | 1.40 |
| 其他应付款项 | 26.61 | 34.00 | 16.86 | 34.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 36.86 |
| 应付赎回款 | 59.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,442.41 | 47,507.47 | 77,872.02 | 99,341.44 |
| 基金单位总额 | 71,772.70 | 76,205.73 | 80,899.99 | 92,953.04 |
| 未分配净收益 | 17,758.36 | 17,697.18 | 15,292.89 | 16,315.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,531.05 | 93,902.91 | 96,192.88 | 109,268.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,973.46 | 141,410.38 | 174,064.90 | 208,610.22 |
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