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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,274.00 | 6,662.64 | 2,891.83 | 1,214.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.03 | 1.29 | 0.60 | 0.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.88 | 37.04 | 9.24 | 6.35 |
| 清算备付金 | 166.01 | 257.82 | 72.59 | 69.96 |
| 应收股票清算款 | 1,403.43 | 0.00 | 645.00 | 65.34 |
| 新股申购款 | 2,381.28 | 1,480.80 | 5.44 | 2.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 91,432.42 | 63,090.32 | 12,002.46 | 5,625.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 93.42 | 53.57 | 17.87 | 7.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.57 | 8.93 | 2.98 | 1.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 608.70 | 1,405.96 | 0.00 | 167.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 136.30 | 132.56 | 43.83 | 52.85 |
| 其他应付款项 | 45.35 | 21.99 | 10.25 | 30.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,747.93 | 527.94 | 116.50 | 26.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,647.27 | 2,150.95 | 191.43 | 286.17 |
| 基金单位总额 | 37,948.98 | 24,010.75 | 6,492.24 | 4,791.95 |
| 未分配净收益 | 45,836.18 | 36,928.62 | 5,318.79 | 547.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,785.16 | 60,939.37 | 11,811.03 | 5,339.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 91,432.42 | 63,090.32 | 12,002.46 | 5,625.67 |
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