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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 188.00 | 1,109.28 | 208.45 | 223.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 190.92 | 194.87 | 448.88 | 402.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.75 | 5.31 | 2.77 | 3.29 |
| 清算备付金 | 175.33 | 664.11 | 1,276.76 | 919.74 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 | 339.39 |
| 新股申购款 | 13.89 | 82.05 | 265.16 | 157.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,220.55 | 12,148.36 | 24,865.55 | 26,319.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.67 | 4.07 | 8.16 | 9.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.13 | 1.25 | 2.51 | 2.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,550.00 | 4,110.00 | 9,180.00 | 9,760.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.44 | 702.90 | 1,057.19 | 400.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.19 | 6.85 | 0.30 |
| 其他应付款项 | 20.93 | 30.08 | 15.44 | 30.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 123.36 | 28.07 | 410.16 | 91.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,750.12 | 4,877.07 | 10,681.13 | 10,296.71 |
| 基金单位总额 | 4,165.06 | 4,770.49 | 9,511.72 | 11,325.87 |
| 未分配净收益 | 2,305.38 | 2,500.80 | 4,672.70 | 4,696.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,470.44 | 7,271.30 | 14,184.43 | 16,022.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,220.55 | 12,148.36 | 24,865.55 | 26,319.44 |
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