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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48.57 | 20,257.75 | 49.05 | 45.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,306.90 | 5,601.89 | 2,096.00 | 1,808.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.27 | 4.06 | 1.55 | 6.95 |
| 清算备付金 | 152.23 | 77.89 | 952.64 | 917.20 |
| 应收股票清算款 | 2,030.02 | 5,000.00 | 1,207.22 | 2.99 |
| 新股申购款 | 9.08 | 302.41 | 3,349.61 | 1,010.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 163,570.48 | 378,295.62 | 105,542.68 | 78,869.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.16 | 160.01 | 39.38 | 31.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.05 | 53.34 | 13.13 | 10.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,430.00 | 41,799.96 | 24,230.00 | 21,260.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,811.48 | 0.21 | 1.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.43 | 1.72 | 0.49 | 0.50 |
| 其他应付款项 | 29.97 | 49.23 | 21.69 | 30.06 |
| 应付利息 | 0.76 | 5.34 | 2.60 | 2.87 |
| 应付赎回款 | 45.32 | 690.32 | 337.06 | 62.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,610.62 | 46,586.99 | 24,649.39 | 21,401.04 |
| 基金单位总额 | 127,922.01 | 261,133.23 | 67,067.66 | 49,994.85 |
| 未分配净收益 | 28,037.84 | 70,575.40 | 13,825.63 | 7,473.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 155,959.85 | 331,708.63 | 80,893.29 | 57,468.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 163,570.48 | 378,295.62 | 105,542.68 | 78,869.72 |
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