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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 888.25 | 19,037.15 | 17,220.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 36.13 | 42.82 | 5.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 855.01 | 532.49 | 981.83 |
| 清算备付金 | 66,592.51 | 89,942.98 | 7,849.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,556.84 |
| 新股申购款 | 10,013.64 | 0.55 | 5,119.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 95,616.80 | 112,702.26 | 42,251.15 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 92.86 | 164.54 | 36.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.48 | 27.42 | 6.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 274.97 | 14.01 | 3,086.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.91 | 41.39 | 73.57 |
| 其他应付款项 | 24.66 | 36.92 | 19.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.20 | 2,092.49 | 252.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 420.07 | 2,376.76 | 3,473.84 |
| 基金单位总额 | 78,862.03 | 92,347.43 | 32,871.33 |
| 未分配净收益 | 16,334.71 | 17,978.06 | 5,905.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 95,196.74 | 110,325.49 | 38,777.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 95,616.80 | 112,702.26 | 42,251.15 |
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