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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-12-06 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13.24 | 623.72 | 1,809.30 | 325.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 58.65 | 320.65 | 75.59 | 162.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.89 | 0.86 | 0.86 | 2.47 |
| 清算备付金 | 7.61 | 36.76 | 36.76 | 144.66 |
| 应收股票清算款 | 488.09 | 0.00 | 1,690.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,440.11 | 19,658.18 | 5,956.65 | 5,790.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.66 | 3.35 | 0.68 | 3.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.47 | 0.96 | 0.19 | 1.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,229.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 541.92 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.04 |
| 其他应付款项 | 22.91 | 34.00 | 35.40 | 22.84 |
| 应付利息 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.24 | 21.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,266.92 | 601.85 | 36.49 | 28.95 |
| 基金单位总额 | 3,145.55 | 14,519.55 | 4,629.42 | 4,629.42 |
| 未分配净收益 | 1,027.64 | 4,536.78 | 1,290.74 | 1,132.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,173.19 | 19,056.32 | 5,920.15 | 5,761.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,440.11 | 19,658.18 | 5,956.65 | 5,790.55 |
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