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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,548.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,218.44 | 79,112.37 | 85,194.78 | 127,268.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.70 | 35.78 | 38.48 | 50.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 87.21 | 166.59 | 225.71 | 197.17 |
| 清算备付金 | 83.40 | 94.00 | 108.49 | 1,170.53 |
| 应收股票清算款 | 2,235.59 | 0.00 | 5,484.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.45 | 84.51 | 69.88 | 161.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 基金资产总值 | 177,897.84 | 202,379.52 | 274,131.48 | 481,332.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 214.29 | 253.35 | 386.15 | 620.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.72 | 42.23 | 64.36 | 103.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,437.99 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 193.84 | 123.71 | 567.53 | 814.87 |
| 其他应付款项 | 93.93 | 105.98 | 101.29 | 102.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 203.28 | 265.73 | 9,486.28 | 6,274.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 407.19 | 407.19 | 407.19 | 407.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,148.25 | 1,198.20 | 13,450.79 | 8,322.83 |
| 基金单位总额 | 116,415.81 | 119,942.45 | 149,582.06 | 364,287.94 |
| 未分配净收益 | 60,333.78 | 81,238.86 | 111,098.63 | 108,722.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 176,749.59 | 201,181.32 | 260,680.69 | 473,009.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 177,897.84 | 202,379.52 | 274,131.48 | 481,332.80 |
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