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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,189.33 | 3,497.93 | 4,690.03 | 83.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 183.78 | 321.53 | 359.96 | 792.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.35 | 95.63 | 125.93 | 65.52 |
| 清算备付金 | 538.85 | 614.05 | 233.34 | 811.17 |
| 应收股票清算款 | 94.01 | 0.00 | 8,710.24 | 3,046.20 |
| 新股申购款 | 575.79 | 172.38 | 1,233.68 | 32.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 221,759.16 | 267,539.53 | 307,106.46 | 507,664.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 261.60 | 330.97 | 482.33 | 674.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.60 | 55.16 | 80.39 | 112.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,473.05 | 1,256.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 274.94 | 266.14 | 492.86 | 358.30 |
| 其他应付款项 | 48.98 | 40.15 | 108.16 | 68.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,042.06 | 1,372.13 | 13,394.01 | 2,527.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,179.23 | 3,355.61 | 14,592.73 | 3,776.70 |
| 基金单位总额 | 59,413.80 | 57,293.27 | 67,418.77 | 185,225.46 |
| 未分配净收益 | 159,166.13 | 206,890.64 | 225,094.96 | 318,661.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 218,579.93 | 264,183.91 | 292,513.73 | 503,887.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 221,759.16 | 267,539.53 | 307,106.46 | 507,664.12 |
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