单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 165.91 | 251.75 | 664.16 | 694.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.08 | 2.10 | 7.08 | 1.58 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 304.15 | 77.12 |
新股申购款 | 0.10 | 0.02 | 3.32 | 13.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,455.20 | 3,135.03 | 6,861.05 | 8,121.05 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8.79 | 1.57 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.01 | 0.45 | 21.05 | 3.19 |
其他应付款项 | 22.18 | 31.50 | 22.22 | 28.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.20 | 0.26 | 563.96 | 283.62 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 28.45 | 32.32 | 616.28 | 317.45 |
基金单位总额 | 2,492.58 | 2,574.04 | 4,118.08 | 7,229.39 |
未分配净收益 | -65.83 | 528.68 | 2,126.69 | 574.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,426.75 | 3,102.71 | 6,244.77 | 7,803.60 |
负债及持有人权益合计 | 2,455.20 | 3,135.03 | 6,861.05 | 8,121.05 |
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