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华夏平稳增长详情
华夏平稳增长(519029)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款106,117,633.1621,844,858.22
5 应收股利675,000.00未公布
6 应收利息3,796,271.89740,087.90
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布7,006,000.00
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额7,574,521,121.402,445,735,767.15
11 应付基金管理费8,976,960.753,027,164.11
12 应付基金托管费1,496,160.11504,527.29
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金34,253,396.937,618,360.25
16 应付清算交易款127,625,101.45未公布
17 其他应付款项673,556.97673,543.53
18 预提费用89,260.15120,000.00
19 负债总额231,885,031.91112,969,797.51
20 实收基金4,947,140,857.571,749,501,993.49
21 未分配收益1,495,285,404.88188,131,794.35
22 未实现资本利得900,209,827.04395,132,181.80
23 持有人权益合计7,342,636,089.492,332,765,969.64
24 负债及持有人权益合计7,574,521,121.402,445,735,767.15
25 基金资产净值7,574,521,121.402,445,735,767.15
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金9,924,193.83910,000.00
29 清算备付金46,776,704.5616,766,759.59


 
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