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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,900.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,061.70 | 8,030.88 | 20,353.22 | 8,958.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.13 | 176.75 | 66.34 | 764.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 32.32 | 164.45 | 158.39 | 94.12 |
| 清算备付金 | 161.61 | 165.01 | 277.54 | 1,055.18 |
| 应收股票清算款 | 357.98 | 0.00 | 6,756.80 | 18,290.13 |
| 新股申购款 | 11.73 | 172.81 | 422.65 | 19.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191,795.53 | 248,874.69 | 293,902.66 | 372,462.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 227.44 | 304.48 | 482.37 | 465.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.91 | 50.75 | 80.39 | 77.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,019.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2,025.56 | 2,439.47 | 2,738.34 | 2,629.64 |
| 其他应付款项 | 60.00 | 68.80 | 71.29 | 60.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.69 |
| 应付赎回款 | 334.50 | 480.05 | 12,160.36 | 1,405.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 53.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,739.30 | 3,397.43 | 15,586.64 | 24,728.39 |
| 基金单位总额 | 106,193.85 | 102,900.12 | 111,203.98 | 210,470.66 |
| 未分配净收益 | 82,862.38 | 142,577.14 | 167,112.04 | 137,263.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,056.23 | 245,477.26 | 278,316.02 | 347,733.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 191,795.53 | 248,874.69 | 293,902.66 | 372,462.28 |
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