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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,955.57 | 6,910.65 | 3,460.40 | 7,322.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.73 | 0.96 | 2.43 | 0.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18.70 | 65.64 | 75.97 | 43.37 |
| 清算备付金 | 83.65 | 130.22 | 1,007.46 | 49.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 298.02 | 6,309.99 | 895.91 |
| 新股申购款 | 1.01 | 25.84 | 65.96 | 5.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,526.14 | 25,088.08 | 44,312.28 | 48,172.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.95 | 30.71 | 82.45 | 61.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.49 | 5.12 | 13.74 | 10.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 975.93 | 0.00 | 2,469.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 34.73 | 79.28 | 237.17 | 99.59 |
| 其他应付款项 | 25.52 | 37.07 | 41.76 | 33.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 39.11 | 23.32 | 5,643.44 | 226.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 123.80 | 1,151.42 | 6,018.55 | 2,901.57 |
| 基金单位总额 | 19,352.44 | 19,321.28 | 24,886.46 | 40,605.00 |
| 未分配净收益 | -1,950.10 | 4,615.38 | 13,407.26 | 4,665.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,402.34 | 23,936.66 | 38,293.73 | 45,270.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,526.14 | 25,088.08 | 44,312.28 | 48,172.49 |
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