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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,940.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,006.92 | 20,067.03 | 12,577.52 | 19,524.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 687.42 | 1,863.59 | 720.28 | 2,069.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.61 | 109.85 | 350.04 | 146.58 |
| 清算备付金 | 628.60 | 19.06 | 529.60 | 764.25 |
| 应收股票清算款 | 387.09 | 0.00 | 672.39 | 7,156.64 |
| 新股申购款 | 1.43 | 10.95 | 72.60 | 5.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 195,366.51 | 207,066.27 | 235,510.51 | 309,999.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 226.93 | 256.90 | 352.69 | 400.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.82 | 42.82 | 58.78 | 66.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 828.14 | 3,959.37 | 2,097.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 253.99 | 78.16 | 735.43 | 681.49 |
| 其他应付款项 | 29.94 | 40.09 | 27.38 | 35.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 147.21 | 255.51 | 3,658.56 | 973.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,524.04 | 4,632.85 | 6,930.10 | 2,157.74 |
| 基金单位总额 | 98,690.13 | 95,074.23 | 102,347.10 | 180,774.82 |
| 未分配净收益 | 95,152.34 | 107,359.19 | 126,233.31 | 127,066.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 193,842.46 | 202,433.42 | 228,580.42 | 307,841.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 195,366.51 | 207,066.27 | 235,510.51 | 309,999.30 |
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