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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,370.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,993.42 | 3,298.84 | 4,725.89 | 10,158.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 618.00 | 843.43 | 816.52 | 1,118.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.59 | 85.78 | 115.82 | 69.40 |
| 清算备付金 | 251.86 | 1,082.46 | 627.16 | 531.47 |
| 应收股票清算款 | 340.45 | 1,222.22 | 0.00 | 5,928.22 |
| 新股申购款 | 0.25 | 6.71 | 89.68 | 8.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 157,878.37 | 138,005.28 | 155,666.41 | 214,438.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 188.90 | 168.33 | 244.56 | 278.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.48 | 28.05 | 40.76 | 46.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,756.89 | 2,030.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 176.69 | 440.55 | 390.89 | 405.63 |
| 其他应付款项 | 29.94 | 40.13 | 26.54 | 35.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 79.96 | 220.63 | 3,977.82 | 959.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 506.97 | 2,654.58 | 6,711.18 | 1,725.85 |
| 基金单位总额 | 171,809.61 | 136,299.48 | 145,249.48 | 293,834.93 |
| 未分配净收益 | -14,438.21 | -948.78 | 3,705.75 | -81,121.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157,371.40 | 135,350.70 | 148,955.23 | 212,712.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 157,878.37 | 138,005.28 | 155,666.41 | 214,438.82 |
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