查询基金资产负债表
查看你关注的基金
宝盈策略(213003)
宝盈鸿利(213001)
宝盈区域增长(213002)
宝盈增强收益(213007)
宝盈资源优选(213008)
博时第三产业(050008)
博时价值贰号(050201)
博时精选(050004)
博时平衡配置(050007)
博时特许价值(050010)
博时稳定价值(050106)
博时稳定价值(050006)
博时新兴成长(050009)
博时裕富(050002)
博时增长(050001)
博时主题(160505)
长城安心回报(200007)
长城久富核心(162006)
长城久恒平衡(200001)
长城久泰(200002)
长城品牌优选(200008)
长城稳健增利(200009)
长城消费增值(200006)
长盛成长价值(080001)
长盛创新先锋(080002)
长盛动态精选(510081)
长盛积债(080003)
长盛同德主题(519039)
长盛同智(160805)
长盛债券增强(510080)
长盛中证10(519100)
长信金利(519994)
长信双利优选(519991)
长信银利精选(519996)
长信增利动态(519993)
大成300(519300)
大成策略回报(090007)
大成成长(519017)
大成创新成长(160910)
大成价值增长(090001)
大成精选增值(090004)
大成景阳领先(519019)
大成蓝筹稳健(090003)
大成强债A(090008)
大成强债B(091008)
大成生命周期(090006)
大成优选(150002)
大成债券(090002)
大成债券C(092002)
德盛安心成长(253010)
德盛红利(257040)
德盛精选(257020)
德盛稳健(255010)
德盛小盘精选(257010)
德盛优势(257030)
东方策略成长(400007)
东方精选(400003)
东方龙混合(400001)
东吴嘉禾精选(580001)
东吴价值成长(580002)
东吴行业轮动(580003)
东吴优信稳健(582001)
富国天博(519035)
富国天成红利(100029)
富国天丰强化(161010)
富国天合稳健(100026)
富国天惠(161005)
富国天利债券(100018)
富国天瑞(100022)
富国天益(100020)
富国天源平衡(100016)
富兰克林国海(450002)
富兰克林国海(450004)
富兰克林国海(450003)
富兰克林国海(450005)
富兰克林国海(450001)
工银红利(481006)
工银价值(481001)
工银精选(483003)
工银强债A(485105)
工银强债B(485005)
工银全球(486001)
工银瑞信大盘(481008)
工银添利A(485107)
工银添利B(485007)
工银稳健(481004)
光大红利股票(360005)
光大量化核心(360001)
光大新增长(360006)
光大优势(360007)
光大增利A(360008)
光大增利C(360009)
广发大盘成长(270007)
广发核心精选(270008)
广发聚丰(270005)
广发聚富(270001)
广发强债(270009)
广发稳健增长(270002)
广发小盘(162703)
广发优选(270006)
国泰沪深30(020011)
国泰金鼎价值(519021)
国泰金龙行业(020003)
国泰金龙债券(020002)
国泰金龙债券(020012)
国泰金鹿保本(020018)
国泰金马稳健(020005)
国泰金牛创新(020010)
国泰金鹏蓝筹(020009)
国泰金鹰增长(020001)
国投股票(121003)
国投景气(121002)
国投融华(121001)
国投瑞银成长(121008)
国投瑞银创新(121005)
国投瑞银瑞福(150001)
国投瑞银瑞福(121007)
国投瑞银稳定(121009)
国投瑞银稳健(121006)
海富回报(519007)
海富通股票(519005)
海富通海外(519601)
海富通精选(519011)
海富通精选贰(519015)
海富通收益(519003)
海富通稳健添(519023)
海富优势(519013)
华安宝利配置(040004)
华安创新(040001)
华安核心优选(040011)
华安宏利股票(040005)
华安上证18(510180)
华安稳定收益(040009)
华安稳定收益(040010)
华安优选(040008)
华安中国A股(040002)
华安中小盘成(040007)
华宝宝康灵活(240002)
华宝宝康消费(240001)
华宝宝康债券(240003)
华宝策略增长(240005)
华宝收益增长(240008)
华宝先进成长(240009)
华宝兴业大盘(240011)
华宝兴业动力(240004)
华宝兴业海外(241001)
华宝兴业行业(240010)
华富成长趋势(410003)
华富收益增强(410004)
华富收益增强(410005)
华富优选(410001)
华商领先企业(630001)
华商盛世成长(630002)
华夏50 E(510050)
华夏策略精选(002031)
华夏成长(000001)
华夏大盘精选(000011)
华夏复兴(000031)
华夏红利(002011)
华夏回报(002001)
华夏回报二号(002021)
华夏蓝筹核心(160311)
华夏平稳增长(519029)
华夏全球精选(000041)
华夏希望债券(001011)
华夏希望债券(001013)
华夏行业精选(160314)
华夏优势增长(000021)
华夏债券A/(001001)
华夏债券C(001003)
华夏中小板(159902)
汇丰晋信20(540001)
汇丰晋信20(540004)
汇丰晋信策略(540003)
汇丰晋信龙腾(540002)
汇添富成长焦(519068)
汇添富蓝筹稳(519066)
汇添富优势精(519008)
汇添富增强收(519078)
汇添均衡(519018)
嘉实300(160706)
嘉实策略增长(070011)
嘉实超短债(070009)
嘉实成长收益(070001)
嘉实多元A(070015)
嘉实多元B(070016)
嘉实服务(070006)
嘉实海外(070012)
嘉实稳健(070003)
嘉实研究精选(070013)
嘉实优质(070099)
嘉实增长(070002)
嘉实债券(070005)
嘉实主题精选(070010)
建信核心精选(530006)
建信恒久价值(530001)
建信稳定增利(530008)
建信优化配置(530005)
建信优势(150003)
建信优选成长(530003)
交银成长(519692)
交银环球(519696)
交银精选(519688)
交银蓝筹(519694)
交银稳健(519690)
交银增利A(519680)
交银增利B(519681)
交银增利C(519682)
金鹰成份(210001)
金鹰红利(210002)
金鹰小盘(162102)
金元比联宝石(620001)
金元比联成长(620002)
景顺长城动力(260103)
景顺长城精选(260110)
景顺长城优选(260101)
景顺成长(260108)
景顺鼎益(162605)
景顺内需增长(260104)
景顺内需增长(260109)
景顺治理(260111)
景顺资源(162607)
摩根士丹利华(233001)
摩根士丹利华(163302)
南方宝元债券(202101)
南方避险(202202)
南方成份精选(202005)
南方多利(202102)
南方高增(160106)
南方恒元保本(202211)
南方积配(160105)
南方绩优成长(202003)
南方隆元产业(202007)
南方全球精选(202801)
南方盛元(202009)
南方稳健成长(202001)
南方稳健贰号(202002)
南方优选价值(202011)
农银成长(660001)
诺安股票(320003)
诺安价值增长(320005)
诺安灵活配置(320006)
诺安平衡(320001)
诺安债券(320004)
诺德价值优势(570001)
诺德主题灵活(571002)
鹏华动力(160610)
鹏华丰收债券(160612)
鹏华价值(160607)
鹏华普天债券(160602)
鹏华普天债券(160608)
鹏华盛世创新(160613)
鹏华收益(160603)
鹏华行业成长(206001)
鹏华优质治理(160611)
鹏华中国50(160605)
浦银价值(519110)
融通动力先锋(161609)
融通巨潮(161607)
融通蓝筹(161605)
融通领先成长(161610)
融通深证10(161604)
融通新蓝筹(161601)
融通行业(161606)
融通债券(161603)
上投阿尔法(377010)
上投成长先锋(378010)
上投摩根内需(377020)
上投摩根双核(373020)
上投摩根双息(373010)
上投亚太优势(377016)
上投中国优势(375010)
申万巴黎动力(310328)
申万巴黎精选(310308)
申万巴黎竞争(310368)
申万巴黎强化(310318)
申万巴黎添益(310378)
申万巴黎添益(310379)
申万巴黎新经(310358)
泰达荷银成长(162201)
泰达荷银风险(162205)
泰达荷银集利(162210)
泰达荷银集利(162299)
泰达荷银精选(162204)
泰达荷银市值(162209)
泰达荷银首选(162208)
泰达荷银稳定(162203)
泰达荷银效率(162207)
泰达荷银周期(162202)
泰信先行策略(290002)
泰信优势(290005)
泰信优质生活(290004)
泰信中短债券(290003)
天弘精选混合(420001)
天弘永定价值(420003)
天弘永利A(420002)
天弘永利B(420102)
天治财富增长(350001)
天治创新先锋(350005)
天治核心(163503)
天治品质优选(350002)
天治稳健双盈(350006)
万家180(519180)
万家公用(161903)
万家和谐增长(519181)
万家双引擎(519183)
万家债券(161902)
新世纪成长(519089)
新世纪优选(519087)
信诚精萃成长(550002)
信诚三得益A(550004)
信诚三得益B(550005)
信诚盛世蓝筹(550003)
信诚四季红(550001)
信达澳银灵活(610002)
信达澳银领先(610001)
兴业可转债(340001)
兴业趋势(163402)
兴业全球视野(340006)
兴业社会责任(340007)
易方达50(110003)
易方达策略成(110002)
易方达策略成(112002)
易方达积极成(110005)
易方达价值成(110010)
易方达精选(110009)
易方达科汇(110012)
易方达科讯(110029)
易方达平稳增(110001)
易方达深10(159901)
易方达收益A(110007)
易方达收益B(110008)
易方达增强回(110017)
易方达增强回(110018)
易方达中小盘(110011)
益民创新优势(560003)
益民多利(560005)
益民红利成长(560002)
银河竞争优势(519668)
银河收益(151002)
银河稳健(151001)
银河银泰(150103)
银河银信添利(519667)
银河银信添利(519666)
银华保本增值(180002)
银华道琼斯8(180003)
银华富裕(180012)
银华领先策略(180013)
银华全球核心(183001)
银华优势企业(180001)
银华优选股票(519001)
银华优质增长(180010)
银华增强收益(180015)
友邦成长(460002)
友邦红利ET(510880)
友邦华泰价值(460005)
友邦盛世(460001)
友邦增利A(519519)
友邦增利B(460003)
招商安本增利(217008)
招商安泰股票(217001)
招商安泰平衡(217002)
招商安心收益(217011)
招商成长(161706)
招商大盘蓝筹(217010)
招商核心价值(217009)
招商先锋(217005)
招商债券(217003)
招商债券B(217203)
中海分红增利(398011)
中海蓝筹灵活(398031)
中海能源策略(398021)
中海稳健收益(395001)
中海优质成长(398001)
中欧趋势(166001)
中欧新蓝筹(166002)
中信红利精选(288002)
中信经典配置(288001)
中信稳定双利(288102)
中银策略(163805)
中银收益(163804)
中银增长(163803)
中银增利(163806)
中银中国(163801)
中邮核心成长(590002)
中邮核心优选(590001)
华夏50 ETF详情
华夏50 ETF(510050)资产负债表
序号
数据日期
1
股票投资-估值增值
2
债券投资-估值增值
3
其他投资-估值增值
4
应收清算交易款
5
应收股利
6
应收利息
7
应收帐款
8
其他应收款
9
其他资产
10
基金资产总额
11
应付基金管理费
12
应付基金托管费
13
应付收益
14
应付帐款
15
应付佣金
16
应付清算交易款
17
其他应付款项
18
预提费用
19
负债总额
20
实收基金
21
未分配收益
22
未实现资本利得
23
持有人权益合计
24
负债及持有人权益合计
25
基金资产净值
26
买入返售债券
27
卖出回购债券款
28
交易保证金
29
清算备付金
Copyright © 2008 U8基金网
