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上投成长先锋详情
上投成长先锋(378010)资产负债表
序号 数据日期2007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布
2 债券投资-估值增值未公布
3 其他投资-估值增值未公布
4 应收清算交易款33,135,782.87
5 应收股利13,211,429.76
6 应收利息10,609,144.16
7 应收帐款未公布
8 其他应收款58,590,000.00
9 其他资产未公布
10 基金资产总额12,713,353,440.14
11 应付基金管理费14,413,786.78
12 应付基金托管费2,402,297.82
13 应付收益未公布
14 应付帐款未公布
15 应付佣金3,959,277.85
16 应付清算交易款157,718,601.18
17 其他应付款项1,380,137.24
18 预提费用317,726.03
19 负债总额829,950,504.94
20 实收基金5,371,800,703.86
21 未分配收益2,488,704,456.77
22 未实现资本利得4,022,897,774.57
23 持有人权益合计11,883,402,935.20
24 负债及持有人权益合计12,713,353,440.14
25 基金资产净值12,713,353,440.14
26 买入返售债券未公布
27 卖出回购债券款587,150,000.00
28 交易保证金5,739,372.40
29 清算备付金3,812,514.84


 
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