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上投阿尔法(377010)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布
5 应收股利3,832,308.818,010.00
6 应收利息9,104,121.18402,604.80
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款35,154,000.00未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额8,775,936,317.211,798,884,333.71
11 应付基金管理费9,875,497.391,983,578.36
12 应付基金托管费1,645,916.24330,596.40
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金3,317,025.89512,992.62
16 应付清算交易款42,676,206.32未公布
17 其他应付款项1,003,034.381,000,342.05
18 预提费用204,803.3139,671.58
19 负债总额167,466,423.5248,954,754.93
20 实收基金1,938,863,350.50948,619,708.60
21 未分配收益2,398,603,616.15112,723,274.72
22 未实现资本利得4,271,002,927.04688,586,595.46
23 持有人权益合计8,608,469,893.691,749,929,578.78
24 负债及持有人权益合计8,775,936,317.211,798,884,333.71
25 基金资产净值8,775,936,317.211,798,884,333.71
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款57,130,000.0030,000,000.00
28 交易保证金2,314,785.35437,725.00
29 清算备付金3,977,339.101,396,337.24


 
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