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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,311.02 | 6,507.21 | 13,823.07 | 11,622.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 396.65 | 874.93 | 1,165.12 | 1,291.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 151.09 | 254.29 | 184.29 | 80.03 |
| 清算备付金 | 216.05 | 1,339.11 | 561.70 | 542.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,330.95 | 0.00 | 1,126.87 |
| 新股申购款 | 3.50 | 6.02 | 184.39 | 46.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105,609.74 | 149,116.91 | 222,162.84 | 191,459.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.59 | 187.61 | 326.63 | 244.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.27 | 31.27 | 54.44 | 40.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 361.67 | 1,471.24 | 1,073.58 | 904.00 |
| 其他应付款项 | 40.69 | 56.31 | 57.95 | 36.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 |
| 应付赎回款 | 130.68 | 126.16 | 6,267.32 | 1,667.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 204.57 | 204.57 | 204.57 | 204.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 886.47 | 2,077.14 | 7,984.49 | 13,366.23 |
| 基金单位总额 | 104,547.38 | 103,601.05 | 120,833.85 | 154,495.46 |
| 未分配净收益 | 175.88 | 43,438.72 | 93,344.50 | 23,598.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,723.27 | 147,039.77 | 214,178.35 | 178,093.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 105,609.74 | 149,116.91 | 222,162.84 | 191,459.69 |
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