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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,700.00 | 16,500.02 | 0.00 | 5,197.83 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,778.28 | 271.77 | 77.16 | 630.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,196.23 | 11,875.96 | 4,130.59 | 3,671.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.27 | 3.19 | 1.35 | 3.86 |
| 清算备付金 | 958.77 | 2,110.73 | 2,242.00 | 1,540.21 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 639.95 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,790.09 | 15,362.70 | 2,386.94 | 152.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 529,226.02 | 870,592.27 | 192,797.33 | 276,165.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 245.11 | 303.25 | 48.98 | 101.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.03 | 86.64 | 14.00 | 28.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 85,249.94 | 198,659.68 | 105,318.01 | 133,109.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,700.00 | 3.92 | 690.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.77 | 3.33 | 2.30 | 4.14 |
| 其他应付款项 | 40.38 | 37.89 | 30.54 | 43.80 |
| 应付利息 | 51.36 | 93.70 | 68.35 | 332.53 |
| 应付赎回款 | 1,447.37 | 4,947.17 | 1,083.33 | 1,104.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93,873.48 | 204,250.81 | 107,266.06 | 134,740.91 |
| 基金单位总额 | 360,597.82 | 547,291.17 | 73,492.75 | 128,229.60 |
| 未分配净收益 | 74,754.72 | 119,050.29 | 12,038.51 | 13,195.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 435,352.54 | 666,341.46 | 85,531.26 | 141,424.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 529,226.02 | 870,592.27 | 192,797.33 | 276,165.74 |
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