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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,300.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.54 | 619.69 | 132.74 | 4,202.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,275.76 | 16,139.71 | 7,108.81 | 2,093.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 7.29 | 28.08 | 1.81 |
| 清算备付金 | 1,312.12 | 1,253.15 | 1,888.07 | 70.84 |
| 应收股票清算款 | 20.00 | 1,267.20 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 632.00 | 406.81 | 13.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 551,615.13 | 702,638.14 | 337,667.39 | 99,577.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 135.88 | 180.01 | 67.04 | 42.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.97 | 45.00 | 16.76 | 12.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 135,730.05 | 153,979.73 | 132,344.82 | 22,669.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 3,700.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.46 | 3.27 | 2.87 | 1.72 |
| 其他应付款项 | 19.82 | 33.96 | 28.78 | 42.91 |
| 应付利息 | 80.37 | 175.92 | 84.06 | 54.66 |
| 应付赎回款 | 65.23 | 128.92 | 75.81 | 90.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 136,073.67 | 154,551.68 | 132,660.67 | 26,616.17 |
| 基金单位总额 | 338,662.17 | 456,665.35 | 183,701.90 | 68,615.15 |
| 未分配净收益 | 76,879.30 | 91,421.11 | 21,304.82 | 4,346.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 415,541.46 | 548,086.46 | 205,006.72 | 72,961.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 551,615.13 | 702,638.14 | 337,667.39 | 99,577.61 |
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