单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,189.59 | 1,348.46 | 1,694.73 | 2,234.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.38 | 0.45 | 0.42 | 0.34 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.94 | 20.00 | 7.59 | 6.24 |
清算备付金 | 7.12 | 16.71 | 48.75 | 18.30 |
应收股票清算款 | 20.03 | 1.55 | 1,608.08 | 362.97 |
新股申购款 | 41.96 | 549.46 | 415.97 | 293.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.08 | 12.81 | 0.59 | 0.00 |
基金资产总值 | 29,640.17 | 30,963.02 | 28,038.29 | 29,982.85 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.71 | 0.75 | 1.18 | 0.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.84 | 5.67 | 14.85 | 7.36 |
其他应付款项 | 42.51 | 57.19 | 57.33 | 69.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 866.72 | 335.61 | 3,327.44 | 1,386.97 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 910.92 | 399.36 | 3,401.04 | 1,464.28 |
基金单位总额 | 23,488.71 | 21,269.70 | 14,997.25 | 28,733.33 |
未分配净收益 | 5,240.53 | 9,293.96 | 9,640.01 | -214.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,729.25 | 30,563.66 | 24,637.26 | 28,518.57 |
负债及持有人权益合计 | 29,640.17 | 30,963.02 | 28,038.29 | 29,982.85 |
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