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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,060.90 | 4,966.73 | 12,376.22 | 5,326.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 161.78 | 78.91 | 107.59 | 18.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.28 | 81.25 | 107.68 | 74.31 |
| 清算备付金 | 97.49 | 605.77 | 273.54 | 255.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 209.67 | 1,582.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 28.53 | 21.87 | 193.09 | 223.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,146.81 | 46,330.58 | 61,502.37 | 67,948.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.65 | 59.30 | 99.82 | 84.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.94 | 9.88 | 16.64 | 14.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.10 | 0.00 | 2,064.87 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 69.17 | 1,082.25 | 1,012.90 | 826.79 |
| 其他应付款项 | 17.55 | 33.67 | 40.63 | 44.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.02 | 176.98 | 4,568.98 | 382.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 235.44 | 1,362.10 | 7,803.84 | 1,352.52 |
| 基金单位总额 | 47,794.85 | 47,654.00 | 54,687.49 | 89,803.62 |
| 未分配净收益 | -7,883.48 | -2,685.51 | -988.96 | -23,207.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,911.37 | 44,968.48 | 53,698.53 | 66,595.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,146.81 | 46,330.58 | 61,502.37 | 67,948.40 |
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