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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,683.94 | 24,764.42 | 41,953.15 | 22,932.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.88 | 6.27 | 6.54 | 9.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 85.14 | 184.85 | 240.34 | 107.58 |
| 清算备付金 | 182.44 | 567.24 | 378.11 | 1,045.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,168.79 | 9,894.81 | 13,052.68 |
| 新股申购款 | 36.04 | 116.09 | 617.78 | 1,213.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115,695.69 | 136,809.95 | 196,706.58 | 295,900.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.51 | 171.96 | 304.96 | 393.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.08 | 28.66 | 50.83 | 65.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,896.73 | 0.00 | 7,086.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 229.42 | 977.17 | 967.99 | 1,418.52 |
| 其他应付款项 | 40.38 | 36.99 | 49.27 | 58.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 294.50 | 397.26 | 9,845.02 | 5,242.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 725.89 | 5,508.76 | 11,218.06 | 14,265.41 |
| 基金单位总额 | 64,103.57 | 61,325.52 | 75,300.14 | 165,190.98 |
| 未分配净收益 | 50,866.23 | 69,975.67 | 110,188.39 | 116,444.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,969.80 | 131,301.19 | 185,488.53 | 281,635.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,695.69 | 136,809.95 | 196,706.58 | 295,900.49 |
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