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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,814.52 | 8,714.83 | 16,654.87 | 18,246.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.07 | 1.58 | 2.08 | 4.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.97 | 41.13 | 86.62 | 41.60 |
| 清算备付金 | 3,014.77 | 1.68 | 0.00 | 157.80 |
| 应收股票清算款 | 92.01 | 142.51 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 70.63 | 81.74 | 4,765.24 | 6,026.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,204.05 | 120,902.40 | 194,110.29 | 278,806.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.06 | 50.52 | 85.67 | 94.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.81 | 10.10 | 17.13 | 18.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 235.50 | 0.00 | 1,053.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.66 | 179.36 | 295.51 | 158.89 |
| 其他应付款项 | 20.26 | 34.48 | 50.60 | 53.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 971.54 | 780.24 | 13,040.89 | 7,287.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,040.33 | 1,290.21 | 13,489.81 | 8,666.46 |
| 基金单位总额 | 79,456.18 | 72,767.74 | 91,812.20 | 172,645.59 |
| 未分配净收益 | 32,707.54 | 46,844.45 | 88,808.28 | 97,494.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 112,163.72 | 119,612.19 | 180,620.48 | 270,139.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,204.05 | 120,902.40 | 194,110.29 | 278,806.23 |
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