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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 316.51 | 282.82 | 114.87 | 5,969.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,337.82 | 3,002.53 | 1,650.97 | 2,728.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.31 | 8.62 | 18.60 | 14.63 |
| 清算备付金 | 1,332.35 | 3,883.09 | 2,688.82 | 4,370.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 998.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 379.15 | 831.41 | 589.87 | 272.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 132,335.47 | 148,135.88 | 79,578.09 | 118,559.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.85 | 55.94 | 23.11 | 33.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.95 | 18.65 | 7.70 | 11.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,420.00 | 30,040.00 | 37,899.95 | 52,789.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 284.32 | 174.34 | 266.69 | 5,863.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.43 | 0.39 | 13.56 | 11.37 |
| 其他应付款项 | 19.91 | 34.12 | 28.97 | 43.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 29.71 |
| 应付赎回款 | 240.20 | 415.72 | 888.00 | 260.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,058.08 | 30,767.13 | 39,143.27 | 59,059.90 |
| 基金单位总额 | 83,838.22 | 87,407.88 | 32,155.91 | 49,487.73 |
| 未分配净收益 | 30,439.16 | 29,960.87 | 8,278.92 | 10,011.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,277.39 | 117,368.75 | 40,434.82 | 59,499.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 132,335.47 | 148,135.88 | 79,578.09 | 118,559.49 |
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