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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,924.05 | 45,558.58 | 55,074.57 | 31,978.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.46 | 6.80 | 5.25 | 7.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 127.91 | 191.73 | 216.14 | 173.29 |
| 清算备付金 | 379.24 | 805.46 | 1,582.11 | 197.49 |
| 应收股票清算款 | 3,689.78 | 1,695.66 | 2,135.76 | 4,254.93 |
| 新股申购款 | 428.52 | 178.59 | 705.87 | 48.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 174,866.45 | 167,770.44 | 214,192.93 | 171,347.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 203.79 | 210.10 | 343.70 | 226.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.97 | 35.02 | 57.28 | 37.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,717.61 | 0.00 | 6,429.78 | 3,941.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 573.46 | 1,116.17 | 1,414.14 | 711.42 |
| 其他应付款项 | 41.00 | 35.45 | 59.93 | 46.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 578.53 | 291.54 | 12,778.07 | 1,258.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,148.36 | 1,688.28 | 21,082.91 | 6,222.90 |
| 基金单位总额 | 57,250.47 | 52,376.21 | 62,860.12 | 88,608.81 |
| 未分配净收益 | 114,467.62 | 113,705.96 | 130,249.90 | 76,515.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 171,718.09 | 166,082.16 | 193,110.01 | 165,124.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 174,866.45 | 167,770.44 | 214,192.93 | 171,347.47 |
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