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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,151.45 | 37,255.16 | 67,308.05 | 26,049.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,670.41 | 3,639.49 | 3,080.99 | 3,311.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 130.69 | 235.97 | 173.95 | 105.66 |
| 清算备付金 | 1,218.56 | 2,103.72 | 2,315.39 | 789.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 111.44 | 694.56 |
| 新股申购款 | 78.15 | 62.88 | 312.43 | 62.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 321,249.83 | 365,543.45 | 391,025.38 | 470,349.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 379.04 | 430.79 | 558.30 | 611.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.17 | 71.80 | 93.05 | 101.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 25,795.04 | 8,329.24 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 426.17 | 1,250.67 | 1,376.60 | 621.75 |
| 其他应付款项 | 21.14 | 35.40 | 44.01 | 48.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 295.99 | 345.74 | 9,751.08 | 2,290.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,185.51 | 27,929.43 | 20,152.29 | 3,674.65 |
| 基金单位总额 | 296,172.07 | 158,293.05 | 180,502.91 | 327,180.30 |
| 未分配净收益 | 23,892.25 | 179,320.97 | 190,370.17 | 139,494.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 320,064.32 | 337,614.02 | 370,873.08 | 466,674.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 321,249.83 | 365,543.45 | 391,025.38 | 470,349.33 |
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