 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,947.35 | 3,966.96 | 1,849.03 | 4,049.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 474.46 | 467.56 | 936.08 | 433.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.64 | 64.69 | 53.68 | 34.98 |
| 清算备付金 | 209.83 | 192.53 | 144.68 | 368.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 16.96 | 5,687.64 | 2,515.65 |
| 新股申购款 | 0.97 | 511.00 | 279.46 | 41.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,094.01 | 196,143.51 | 217,752.38 | 212,557.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 185.77 | 256.65 | 287.85 | 271.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.96 | 42.78 | 47.98 | 45.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,711.31 | 0.00 | 0.00 | 404.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 80.16 | 104.32 | 114.45 | 133.81 |
| 其他应付款项 | 30.10 | 40.47 | 62.11 | 66.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 104.78 | 242.52 | 4,467.14 | 1,046.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 113.25 | 113.25 | 113.25 | 33.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,256.32 | 799.98 | 6,092.78 | 2,000.92 |
| 基金单位总额 | 102,169.24 | 115,138.10 | 123,449.94 | 189,001.84 |
| 未分配净收益 | 48,668.45 | 80,205.43 | 88,209.65 | 21,554.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,837.69 | 195,343.53 | 211,659.59 | 210,556.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,094.01 | 196,143.51 | 217,752.38 | 212,557.11 |
Copyright © U8基金网