 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29,435.33 | 103,562.15 | 70,536.42 | 52,707.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.14 | 15.56 | 12.63 | 16.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 158.09 | 344.20 | 364.23 | 285.69 |
| 清算备付金 | 457.75 | 1,841.66 | 1,059.97 | 1,352.89 |
| 应收股票清算款 | 15.05 | 6,565.61 | 2,957.34 | 11,521.44 |
| 新股申购款 | 0.41 | 10.79 | 313.50 | 31.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 328,607.98 | 412,459.64 | 541,385.37 | 824,615.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 390.36 | 518.80 | 804.27 | 1,083.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.06 | 86.47 | 134.04 | 180.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 943.61 | 0.00 | 7,064.14 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,043.64 | 3,197.25 | 5,116.04 | 3,214.61 |
| 其他应付款项 | 71.30 | 69.59 | 74.89 | 105.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 820.01 | 815.95 | 16,090.42 | 5,364.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,333.99 | 4,688.06 | 29,283.79 | 9,948.96 |
| 基金单位总额 | 221,238.82 | 243,738.67 | 288,980.96 | 659,767.02 |
| 未分配净收益 | 104,035.17 | 164,032.91 | 223,120.62 | 154,899.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 325,273.99 | 407,771.58 | 512,101.58 | 814,666.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 328,607.98 | 412,459.64 | 541,385.37 | 824,615.35 |
Copyright © U8基金网