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华宝先进成长详情
华宝先进成长(240009)资产负债表
序号 数据日期2007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布
2 债券投资-估值增值未公布
3 其他投资-估值增值未公布
4 应收清算交易款未公布
5 应收股利未公布
6 应收利息573,821.91
7 应收帐款未公布
8 其他应收款未公布
9 其他资产未公布
10 基金资产总额7,316,944,723.82
11 应付基金管理费7,900,362.26
12 应付基金托管费1,316,727.03
13 应付收益未公布
14 应付帐款未公布
15 应付佣金6,619,889.50
16 应付清算交易款98,585,030.02
17 其他应付款项500,060.75
18 预提费用154,242.98
19 负债总额165,351,886.68
20 实收基金3,211,290,774.08
21 未分配收益3,006,958,599.88
22 未实现资本利得933,343,463.18
23 持有人权益合计7,151,592,837.14
24 负债及持有人权益合计7,316,944,723.82
25 基金资产净值7,316,944,723.82
26 买入返售债券未公布
27 卖出回购债券款未公布
28 交易保证金7,960,559.21
29 清算备付金11,334,557.20


 
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