 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,941.50 | 38,002.17 | 88,499.67 | 32,673.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.67 | 7.22 | 13.78 | 8.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 134.43 | 212.92 | 114.83 | 66.68 |
| 清算备付金 | 921.44 | 2,490.88 | 1,728.90 | 485.90 |
| 应收股票清算款 | 2,786.08 | 1,560.27 | 0.00 | 5,023.94 |
| 新股申购款 | 3.92 | 2,283.55 | 358.33 | 42.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 190,907.34 | 250,550.90 | 316,079.44 | 177,646.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 228.01 | 308.48 | 460.58 | 288.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.00 | 51.41 | 76.76 | 48.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 21,692.22 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 796.49 | 2,531.63 | 1,564.22 | 616.45 |
| 其他应付款项 | 43.37 | 42.80 | 124.10 | 64.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 255.96 | 241.64 | 24,688.28 | 1,032.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,361.84 | 3,175.95 | 48,606.16 | 2,050.32 |
| 基金单位总额 | 60,378.98 | 63,953.69 | 69,457.10 | 86,910.73 |
| 未分配净收益 | 129,166.52 | 183,421.26 | 198,016.19 | 88,685.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,545.50 | 247,374.94 | 267,473.28 | 175,596.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 190,907.34 | 250,550.90 | 316,079.44 | 177,646.89 |
Copyright © U8基金网