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华宝收益增长(240008)资产负债表
序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布20,180,400.57
5 应收股利1,057,675.08未公布
6 应收利息135,561.6768,979.25
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额3,033,526,865.112,316,111,554.89
11 应付基金管理费3,519,079.322,848,017.47
12 应付基金托管费586,513.19474,669.59
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金6,594,025.083,334,153.18
16 应付清算交易款77,893,354.74未公布
17 其他应付款项500,345.00504,496.90
18 预提费用270,740.26283,098.00
19 负债总额111,888,063.8948,827,997.22
20 实收基金1,070,628,163.941,551,097,894.81
21 未分配收益1,764,437,428.59277,500,044.98
22 未实现资本利得86,573,208.69438,685,617.88
23 持有人权益合计2,921,638,801.222,267,283,557.67
24 负债及持有人权益合计3,033,526,865.112,316,111,554.89
25 基金资产净值3,033,526,865.112,316,111,554.89
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金4,835,674.28613,817.81
29 清算备付金14,538,757.726,831,439.81


 
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