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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,643.99 | 3,895.65 | 9,893.64 | 2,145.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 268.23 | 478.89 | 366.71 | 513.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.49 | 18.51 | 42.48 | 38.13 |
| 清算备付金 | 13.32 | 10.95 | 100.06 | 215.89 |
| 应收股票清算款 | 1,380.98 | 0.00 | 732.62 | 75.33 |
| 新股申购款 | 0.19 | 2.02 | 26.92 | 29.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,278.53 | 60,046.99 | 69,093.41 | 60,813.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.60 | 65.46 | 83.31 | 67.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.50 | 12.59 | 16.02 | 13.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 39.59 | 78.87 | 366.71 | 308.62 |
| 其他应付款项 | 66.61 | 68.75 | 68.75 | 78.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.48 | 53.60 | 1,188.03 | 188.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 199.77 | 279.27 | 1,722.81 | 655.83 |
| 基金单位总额 | 27,700.77 | 27,727.99 | 30,328.89 | 37,845.39 |
| 未分配净收益 | 24,378.00 | 32,039.73 | 37,041.70 | 22,311.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,078.76 | 59,767.72 | 67,370.59 | 60,157.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,278.53 | 60,046.99 | 69,093.41 | 60,813.09 |
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