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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,530.35 | 8,738.98 | 5,008.79 | 1,054.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.72 | 2.50 | 1.61 | 0.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.36 | 94.81 | 31.22 | 14.79 |
| 清算备付金 | 220.30 | 113.42 | 285.80 | 525.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,342.62 | 1,146.57 |
| 新股申购款 | 57.36 | 59.75 | 230.37 | 38.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,178.07 | 69,323.18 | 70,366.99 | 27,165.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 65.22 | 77.02 | 104.31 | 44.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.87 | 12.84 | 17.38 | 7.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,937.13 | 1,122.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 110.29 | 129.87 | 230.97 | 131.16 |
| 其他应付款项 | 32.09 | 18.51 | 47.51 | 8.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 154.95 | 171.64 | 7,902.32 | 1,011.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,310.56 | 1,532.14 | 8,302.49 | 1,202.81 |
| 基金单位总额 | 27,129.95 | 31,182.96 | 26,084.92 | 18,613.32 |
| 未分配净收益 | 26,737.57 | 36,608.08 | 35,979.58 | 7,349.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 53,867.51 | 67,791.04 | 62,064.50 | 25,962.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,178.07 | 69,323.18 | 70,366.99 | 27,165.68 |
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