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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,512.69 | 24,979.23 | 60,145.29 | 2,704.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.54 | 8.02 | 695.72 | 499.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 131.84 | 235.77 | 115.08 | 123.46 |
| 清算备付金 | 3,255.06 | 2,421.84 | 1,457.19 | 2,398.01 |
| 应收股票清算款 | 6,833.80 | 1,927.02 | 1,653.95 | 25,451.36 |
| 新股申购款 | 332.56 | 19,830.34 | 3,297.87 | 893.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 401,596.48 | 342,800.62 | 453,878.72 | 322,146.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 482.02 | 354.84 | 619.29 | 496.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.34 | 59.14 | 103.21 | 82.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12,586.27 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,710.59 | 1,412.34 | 665.75 | 626.21 |
| 其他应付款项 | 95.75 | 36.52 | 194.05 | 115.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,835.20 | 1,009.75 | 40,057.18 | 30,045.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,203.89 | 15,458.86 | 41,639.48 | 31,366.41 |
| 基金单位总额 | 222,064.46 | 159,728.37 | 173,038.67 | 214,478.94 |
| 未分配净收益 | 167,328.12 | 167,613.39 | 239,200.57 | 76,301.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 389,392.58 | 327,341.76 | 412,239.24 | 290,779.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 401,596.48 | 342,800.62 | 453,878.72 | 322,146.35 |
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